О сайтеБизнес
ПомощьКонфиденциальностьУсловия
РезюмеПраво и статусВременная шкалаСетьВладение и управлениеАкционерыКонечный бенефициарный владелецГеографияФинансыФинансовое состояниеДокументы
РезюмеПраво и статусВременная шкалаСетьВладение и управлениеАкционерыКонечный бенефициарный владелецГеографияФинансыФинансовое состояниеДокументы

SAFETONET LIMITED

🇬🇧Великобритания•Private Limited Company (Ltd.)•Активный

Резюме

Страна🇬🇧Великобритания
СтатусАктивный
Регистрационный номер08733316
Основано15/10/2013
НазначениеПрочая деятельность по предоставлению услуг в области информационных технологий
АдресQuadrant House, Broad Street Mall, Reading, RG1 7QE
Заявление о подтвержденииСледующий должный: —; Последняя выдумка: —

Право и статус

Юридическая формаPrivate Limited Company (Ltd.)
СтатусАктивный
Дата регистрации15/10/2013
Орган регистрацииCompanies House
Зарегистрированный капитал—

Источник: UK Companies House · Последнее обновление: 02/12/2025

Временная шкала (36 событий)

27/12/2025

Представлена годовая отчетность

Current accounting period shortened from 28 December 2024 to 27 December 2024

Просмотр файла в Документах

16/04/2025

Представлена годовая отчетность

Group of companies' accounts made up to 31 December 2023

Просмотр файла в Документах

15/10/2013

Назначение Richard Michael Pursey (человек)

Назначен на должность Director

Сеть

В этой схеме много связей. для лучшего просмотра.
Press enter or space to select a node. You can then use the arrow keys to move the node around. Press delete to remove it and escape to cancel.
Press enter or space to select an edge. You can then press delete to remove it or escape to cancel.
Глубина сети

Владение и управление

Persons with significant control

Richard Michael Pursey

25–50% shares · 25–50% voting rights

Назначен: 06/04/2016

37.5%

Officers & directors

Francis Edward Fox

Director

Назначен: 16/09/2022

—
Gottfried Werner

Director

Назначен: 25/07/2019

—
John Charles Ell

Director

Назначен: 16/02/2015

—
Richard Michael Pursey

Director

Назначен: 15/10/2013

—

Показано 1–5 из 14

1 / 3

Временная шкала владения (1 изменений)

06/04/2016

Назначение Richard Michael Pursey (человек)

Лицо, обладающее значительным контролем

Акционеры

ИмяДоляГолосованиеС
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.██%
██%
█.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██%
█.█%
██.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.█%
██.██%
██.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██.██%
██.█%
█.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██.█%
█.██%
██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.██%
██%
█.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██%
█.█%
██.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.█%
██.██%
██.█%

Конечный бенефициарный владелец

ИмяДоляСтранаС
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.██%
██%
█.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██%
█.█%
██.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.█%
██.██%
██.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██.██%
██.█%
█.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██.█%
█.██%
██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.██%
██%
█.█%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██%
█.█%
██.██%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
█.█%
██.██%
██.█%

География

Штаб-квартира

Quadrant House

Broad Street Mall

Reading

RG1 7QE

Финансы

Ключевые цифры из годовой отчетности.

Конвертировать в

2023

Оборот: £18.1M

Основные показатели

Оборот

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£18 111 743

Прибыль / (убыток)

2014£-658 779
2015£-1 013 089
2016£-1 990 918
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-238 327

Валовая прибыль

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£13 594 021

Операционная прибыль

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-6 580 564

Прочие доходы

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£1 108

Общие активы

2014£-505 904
2015£-412 881
2016£894 609
2017£1 147 508
2019£3 267 761
2020£2 831 848
2021£3 435 307
2023£9 977 455

Net Assets Liabilities

2014—
2015—
2016£894 609
2017£1 147 508
2019£3 267 761
2020£2 831 848
2021£3 435 307
2023£4 632 338

Equity

2014—
2015—
2016£894 609
2017£1 147 508
2019£3 267 761
2020£2 831 848
2021£3 435 307
2023£9 977 455

Current Assets

2014£52 085
2015£171 792
2016£212 476
2017£1 912 074
2019£3 692 924
2020£2 996 583
2021£6 424 688
2023£7 126 205

Net Current Assets Liabilities

2014£-505 904
2015£-415 144
2016£896 433
2017£1 137 652
2019£3 125 942
2020£2 464 846
2021£3 079 555
2023£2 920 974

Total Assets Less Current Liabilities

2014£-505 904
2015£-412 881
2016£894 609
2017£1 147 508
2019£3 509 266
2020—
2021£3 435 307
2023£8 004 992

Cash Bank On Hand

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£3 031 007
2020£2 182 738
2021£1 626 093
2023£82 062

Debtors

2014£5 924
2015£4 433
2016£2 683
2017—
2019£661 917
2020£866 247
2021£4 798 595
2023£7 044 143

Other Debtors

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£50 207
2020£640 298
2021£1 057 896
2023£14 348

Creditors

2014—
2015—
2016£1 108 909
2017£774 422
2019£566 982
2020£531 737
2021£3 345 133
2023£3 372 654

Trade Creditors Trade Payables

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£239 273
2020£150 768
2021£364 550
2023£350 693

Other Creditors

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£50 008
2020£164 759
2021£314 428
2023£904 081

Investments Fixed Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£327 775
2020£327 708
2021£327 716
2023£5 069 829

Issue Equity Instruments

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£530 896

Number Shares Allotted

2014318 281
2015454 643
2016662 300
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Number Shares Issued Fully Paid

2014—
2015—
2016—
2017—
201936 398 791
2020—
2021—
202351 657 694

Par Value Share

2014£0
2015£0
2016£0
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Average Number Employees During Period

2014—
2015—
2016—
2017—
201931
202034
202128
2023262

Административные расходы

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£20 465 163

Accrued Income

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£432 778

Accumulated Amortisation Impairment Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£177 110
2020—
2021—
2023£176 894

Accumulated Depreciation Impairment Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£45 519
2020£109 401
2021£96 960
2023£117 373

Additional Provisions Increase From New Provisions Recognised

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£104 053

Additions Other Than Through Business Combinations Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£176 894

Additions Other Than Through Business Combinations Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£7 700
2020£52 624
2021£3 786
2023£13 463

Administration Support Average Number Employees

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023180

Amortisation Expense Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£2 991 576

Amounts Owed By Related Parties

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021£5 445 962
2023£6 129 128

Amounts Owed To Related Parties

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£121 646
2020£121 646
2021£232 076
2023£639 627

Applicable Tax Rate

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£0

Balances With Banks

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£3 031 007
2020—
2021—
2023£82 062

Bank Borrowings

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£367 735

Called Up Share Capital

2014£9 653
2015£11 169
2016£11 793
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Cash Bank In Hand

2014£46 161
2015£167 359
2016£209 793
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Cash Cash Equivalents

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£82 062

Cash Cash Equivalents Cash Flow Value

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£584 304

Company Contributions To Money Purchase Plans Directors

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£48 087

Comprehensive Income Expense

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-4 942 067

Comprehensive Income Expense Attributable To Non-controlling Interests

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-5 707

Comprehensive Income Expense Attributable To Owners Parent

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-6 561 534

Consideration Received For Shares Issued In Period

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£6 737 400
2020—
2021—
2023£530 896

Convertible Debt Securities Held

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£3 340 723

Cost Sales

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£4 517 722

Creditors Due Within One Year

2014£557 989
2015£586 936
2016£1 108 909
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Current Tax For Period

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£63 460

Debentures In Issue

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£307 018

Deferred Income

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£432 778

Depreciation Amortisation Expense

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£3 139 468

Depreciation Expense Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£147 892

Director Remuneration

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£601 161

Disposals Decrease In Depreciation Impairment Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021£-34 706
2023£-178 586

Disposals Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021£-34 706
2023£-178 586

Dividends Paid Classified As Financing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£187 240

Financial Commitments Other Than Capital Commitments

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£104 852
2020£654 317
2021£210 000
2023—

Financial Liabilities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£31 931

Fixed Assets

2014£0
2015£2 263
2016£1 824
2017£9 856
2019£383 324
2020£367 002
2021£355 752
2023£5 084 018

Foreign Exchange Differences Increase Decrease In Depreciation Impairment Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£-205
2020—
2021—
2023—

Further Item Cash Flow From Used In Financing Activities Component Net Cash Flows From Used In Financing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£4 899 316

Further Item Cash Flow From Used In Operating Activities Component Total Net Cash Flows From Used In Operating Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-138 304

Further Item Debtors Component Total Debtors

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£414 295
2020—
2021—
2023£243 613

Future Minimum Lease Payments Under Non-cancellable Operating Leases

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£7 698 180

Gain Loss Due To Foreign Exchange Differences Net Tax In Other Comprehensive Income

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-284 545

Gain Loss In Cash Flows From Change In Creditors Trade Other Payables

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-1 057 318

Gain Loss In Cash Flows From Change In Debtors Trade Other Receivables

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£1 491 017

Gain Loss In Cash Flows From Change In Inventories

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-38 471

Gain Loss In Cash Flows From Change In Provisions

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£104 051

Gain Loss On Financial Assets Liabilities Fair Value Through Profit Or Loss

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£257 887

Gross Profit Loss

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£13 594 021

Impairment Loss Reversal

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£168 049

Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-684 300

Increase Decrease From Foreign Exchange Differences Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£-430
2020—
2021—
2023—

Increase Decrease In Cash Cash Equivalents Before Foreign Exchange Differences Changes In Consolidation

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£49 173

Increase From Amortisation Charge For Year Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£125 004
2020—
2021—
2023£8 845

Increase From Depreciation Charge For Year Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£23 955
2020£63 882
2021£22 265
2023£12 839

Increase From Impairment Loss Recognised In Other Comprehensive Income Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£168 049

Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£823 275
2020—
2021—
2023£22 610 786

Intangible Assets Gross Cost

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£875 381
2020—
2021—
2023£176 894

Interest Expense On Bank Overdrafts Bank Loans Similar Borrowings

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£62 056

Interest Expense On Financial Liabilities Fair Value Through Profit Or Loss

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£349 329

Interest Paid Classified As Financing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-221 116

Interest Paid Classified As Operating Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£411 385

Interest Payable Similar Charges Finance Costs

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£442 705

Investments In Subsidiaries

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£327 775
2020£327 708
2021£327 716
2023£5 069 829

Loss On Financing Activities Due To Foreign Exchange Differences

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£31 320

Marketing Average Number Employees

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
20236

Minimum Operating Lease Payments Recognised As Expense

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£2 659 017

Net Assets Liabilities Including Pension Asset Liability

2014£-505 904
2015£-412 881
2016£-894 609
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Net Cash Flows From Used In Financing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£3 529 701

Net Cash Flows From Used In Investing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-417 875

Net Cash Flows From Used In Operating Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-3 062 653

Net Cash Generated From Operations

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-3 746 953

Net Cash Inflow Outflow From Operations Before Movements In Working Capital

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-3 351 725

Nominal Value Allotted Share Capital

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£2 407
2020—
2021—
2023£0

Number Shares Issued In Period- Gross

2014—
2015—
2016—
2017—
20194 814 148
2020—
2021—
2023—

Operating Profit Loss

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-6 580 564

Other Cash Cash Equivalents

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£660

Other Comprehensive Income Expense Net Tax

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£51 123

Other Departments Average Number Employees

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
202346

Other Employee Expense

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£188 497

Other Interest Receivable Similar Income Finance Income

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£1 108

Other Inventories

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£380 280

Other Operating Income Format1

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£290 578

Other Payables Accrued Expenses

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£149 287
2020—
2021—
2023£2 355 383

Other Remaining Borrowings

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£80 004
2020£11 770
2021£264 793
2023£31 703

Outstanding Pre-paid Contributions To Defined Contribution Plan Reporting Date

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£29 223

Pension Costs Defined Contribution Plan

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£188 298

Percentage Class Share Held In Subsidiary

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020£0
2021£0
2023£1

Prepayments

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£197 415
2020£225 949
2021£209 466
2023£195 090

Proceeds From Issuing Shares

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-130 779

Production Average Number Employees

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
202317

Profit Loss Account Reserve

2014£-658 779
2015£-1 013 089
2016£-1 990 918
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Profit Loss Attributable To Non-controlling Interests

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-5 707

Profit Loss Attributable To Owners Parent

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-6 778 127

Profit Loss On Ordinary Activities Before Tax

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-7 022 161

Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£55 549
2020£39 294
2021£28 036
2023£14 189

Property Plant Equipment Gross Cost

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£84 813
2020£137 437
2021£106 517
2023£132 186

Provisions

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£104 053

Provisions For Liabilities Balance Sheet Subtotal

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£104 053

Purchase Intangible Assets

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-72 360

Purchase Property Plant Equipment

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-345 515

Repayments Borrowings Classified As Financing Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-1 204 960

Research Development Average Number Employees

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
202313

Revenue From Rendering Services

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£18 111 743

Share-based Payment Expense Cash Settled

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£106 503

Share Capital Allotted Called Up Paid

2014£3 183
2015£6 623
2016£6 623
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Shareholder Funds

2014£-505 904
2015£-412 881
2016£-894 609
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Share Premium Account

2014£143 222
2015£589 039
2016£1 084 516
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Short-term Deposits Classified As Cash Equivalents

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£7 513

Social Security Costs

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£1 664 301

Staff Costs Employee Benefits Expense

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£11 542 742

Tangible Fixed Assets

2014£0
2015£2 263
2016£1 824
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Tangible Fixed Assets Additions

2014—
2015£3 378
2016£1 030
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Tangible Fixed Assets Cost Or Valuation

2014£0
2015£3 378
2016£4 408
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Tangible Fixed Assets Depreciation

2014£0
2015£1 115
2016£2 584
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Tangible Fixed Assets Depreciation Charged In Period

2014—
2015£1 115
2016£1 469
2017—
2019—
2020—
2021—
2023—

Taxation Social Security Payable

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£98 418
2020£82 794
2021£307 175
2023£27 312

Tax Decrease From Utilisation Tax Losses

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£857 557

Tax Expense Credit Applicable Tax Rate

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-1 334 211

Tax Increase Decrease Arising From Overseas Tax Suffered Expensed

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-5 286

Tax Increase Decrease From Effect Adjustment In Research Development Tax Credit

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£243 613

Tax Tax Credit On Profit Or Loss On Ordinary Activities

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£-238 327

Total Borrowings

2014—
2015—
2016—
2017—
2019£241 505
2020£11 770
2021£40 239
2023£399 438

Total Inventories

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£380 280

Total Operating Lease Payments

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£2 659 017

Trade Debtors Trade Receivables

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020£3 531 233
2021£3 531 233
2023£29 186

Turnover Revenue

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£18 111 743

Unpaid Contributions To Pension Schemes

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£29 223

Wages Salaries

2014—
2015—
2016—
2017—
2019—
2020—
2021—
2023£9 395 143
Метрика20142015201620172019202020212023
Оборот———————£18 111 743
Прибыль / (убыток)£-658 779£-1 013 089£-1 990 918————£-238 327
Валовая прибыль———————£13 594 021
Операционная прибыль———————£-6 580 564
Прочие доходы———————£1 108
Общие активы£-505 904£-412 881£894 609£1 147 508£3 267 761£2 831 848£3 435 307£9 977 455
Net Assets Liabilities——£894 609£1 147 508£3 267 761£2 831 848£3 435 307£4 632 338
Equity——£894 609£1 147 508£3 267 761£2 831 848£3 435 307£9 977 455
Current Assets£52 085£171 792£212 476£1 912 074£3 692 924£2 996 583£6 424 688£7 126 205
Net Current Assets Liabilities£-505 904£-415 144£896 433£1 137 652£3 125 942£2 464 846£3 079 555£2 920 974
Total Assets Less Current Liabilities£-505 904£-412 881£894 609£1 147 508£3 509 266—£3 435 307£8 004 992
Cash Bank On Hand————£3 031 007£2 182 738£1 626 093£82 062
Debtors£5 924£4 433£2 683—£661 917£866 247£4 798 595£7 044 143
Other Debtors————£50 207£640 298£1 057 896£14 348
Creditors——£1 108 909£774 422£566 982£531 737£3 345 133£3 372 654
Trade Creditors Trade Payables————£239 273£150 768£364 550£350 693
Other Creditors————£50 008£164 759£314 428£904 081
Investments Fixed Assets————£327 775£327 708£327 716£5 069 829
Issue Equity Instruments———————£530 896
Number Shares Allotted318 281454 643662 300—————
Number Shares Issued Fully Paid————36 398 791——51 657 694
Par Value Share£0£0£0—————
Average Number Employees During Period————313428262
Административные расходы———————£20 465 163
Accrued Income———————£432 778
Accumulated Amortisation Impairment Intangible Assets————£177 110——£176 894
Accumulated Depreciation Impairment Property Plant Equipment————£45 519£109 401£96 960£117 373
Additional Provisions Increase From New Provisions Recognised———————£104 053
Additions Other Than Through Business Combinations Intangible Assets———————£176 894
Additions Other Than Through Business Combinations Property Plant Equipment————£7 700£52 624£3 786£13 463
Administration Support Average Number Employees———————180
Amortisation Expense Intangible Assets———————£2 991 576
Amounts Owed By Related Parties——————£5 445 962£6 129 128
Amounts Owed To Related Parties————£121 646£121 646£232 076£639 627
Applicable Tax Rate———————£0
Balances With Banks————£3 031 007——£82 062
Bank Borrowings———————£367 735
Called Up Share Capital£9 653£11 169£11 793—————
Cash Bank In Hand£46 161£167 359£209 793—————
Cash Cash Equivalents———————£82 062
Cash Cash Equivalents Cash Flow Value———————£584 304
Company Contributions To Money Purchase Plans Directors———————£48 087
Comprehensive Income Expense———————£-4 942 067
Comprehensive Income Expense Attributable To Non-controlling Interests———————£-5 707
Comprehensive Income Expense Attributable To Owners Parent———————£-6 561 534
Consideration Received For Shares Issued In Period————£6 737 400——£530 896
Convertible Debt Securities Held———————£3 340 723
Cost Sales———————£4 517 722
Creditors Due Within One Year£557 989£586 936£1 108 909—————
Current Tax For Period———————£63 460
Debentures In Issue———————£307 018
Deferred Income———————£432 778
Depreciation Amortisation Expense———————£3 139 468
Depreciation Expense Property Plant Equipment———————£147 892
Director Remuneration———————£601 161
Disposals Decrease In Depreciation Impairment Property Plant Equipment——————£-34 706£-178 586
Disposals Property Plant Equipment——————£-34 706£-178 586
Dividends Paid Classified As Financing Activities———————£187 240
Financial Commitments Other Than Capital Commitments————£104 852£654 317£210 000—
Financial Liabilities———————£31 931
Fixed Assets£0£2 263£1 824£9 856£383 324£367 002£355 752£5 084 018
Foreign Exchange Differences Increase Decrease In Depreciation Impairment Property Plant Equipment————£-205———
Further Item Cash Flow From Used In Financing Activities Component Net Cash Flows From Used In Financing Activities———————£4 899 316
Further Item Cash Flow From Used In Operating Activities Component Total Net Cash Flows From Used In Operating Activities———————£-138 304
Further Item Debtors Component Total Debtors————£414 295——£243 613
Future Minimum Lease Payments Under Non-cancellable Operating Leases———————£7 698 180
Gain Loss Due To Foreign Exchange Differences Net Tax In Other Comprehensive Income———————£-284 545
Gain Loss In Cash Flows From Change In Creditors Trade Other Payables———————£-1 057 318
Gain Loss In Cash Flows From Change In Debtors Trade Other Receivables———————£1 491 017
Gain Loss In Cash Flows From Change In Inventories———————£-38 471
Gain Loss In Cash Flows From Change In Provisions———————£104 051
Gain Loss On Financial Assets Liabilities Fair Value Through Profit Or Loss———————£257 887
Gross Profit Loss———————£13 594 021
Impairment Loss Reversal———————£168 049
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities———————£-684 300
Increase Decrease From Foreign Exchange Differences Property Plant Equipment————£-430———
Increase Decrease In Cash Cash Equivalents Before Foreign Exchange Differences Changes In Consolidation———————£49 173
Increase From Amortisation Charge For Year Intangible Assets————£125 004——£8 845
Increase From Depreciation Charge For Year Property Plant Equipment————£23 955£63 882£22 265£12 839
Increase From Impairment Loss Recognised In Other Comprehensive Income Intangible Assets———————£168 049
Intangible Assets————£823 275——£22 610 786
Intangible Assets Gross Cost————£875 381——£176 894
Interest Expense On Bank Overdrafts Bank Loans Similar Borrowings———————£62 056
Interest Expense On Financial Liabilities Fair Value Through Profit Or Loss———————£349 329
Interest Paid Classified As Financing Activities———————£-221 116
Interest Paid Classified As Operating Activities———————£411 385
Interest Payable Similar Charges Finance Costs———————£442 705
Investments In Subsidiaries————£327 775£327 708£327 716£5 069 829
Loss On Financing Activities Due To Foreign Exchange Differences———————£31 320
Marketing Average Number Employees———————6
Minimum Operating Lease Payments Recognised As Expense———————£2 659 017
Net Assets Liabilities Including Pension Asset Liability£-505 904£-412 881£-894 609—————
Net Cash Flows From Used In Financing Activities———————£3 529 701
Net Cash Flows From Used In Investing Activities———————£-417 875
Net Cash Flows From Used In Operating Activities———————£-3 062 653
Net Cash Generated From Operations———————£-3 746 953
Net Cash Inflow Outflow From Operations Before Movements In Working Capital———————£-3 351 725
Nominal Value Allotted Share Capital————£2 407——£0
Number Shares Issued In Period- Gross————4 814 148———
Operating Profit Loss———————£-6 580 564
Other Cash Cash Equivalents———————£660
Other Comprehensive Income Expense Net Tax———————£51 123
Other Departments Average Number Employees———————46
Other Employee Expense———————£188 497
Other Interest Receivable Similar Income Finance Income———————£1 108
Other Inventories———————£380 280
Other Operating Income Format1———————£290 578
Other Payables Accrued Expenses————£149 287——£2 355 383
Other Remaining Borrowings————£80 004£11 770£264 793£31 703
Outstanding Pre-paid Contributions To Defined Contribution Plan Reporting Date———————£29 223
Pension Costs Defined Contribution Plan———————£188 298
Percentage Class Share Held In Subsidiary—————£0£0£1
Prepayments————£197 415£225 949£209 466£195 090
Proceeds From Issuing Shares———————£-130 779
Production Average Number Employees———————17
Profit Loss Account Reserve£-658 779£-1 013 089£-1 990 918—————
Profit Loss Attributable To Non-controlling Interests———————£-5 707
Profit Loss Attributable To Owners Parent———————£-6 778 127
Profit Loss On Ordinary Activities Before Tax———————£-7 022 161
Property Plant Equipment————£55 549£39 294£28 036£14 189
Property Plant Equipment Gross Cost————£84 813£137 437£106 517£132 186
Provisions———————£104 053
Provisions For Liabilities Balance Sheet Subtotal———————£104 053
Purchase Intangible Assets———————£-72 360
Purchase Property Plant Equipment———————£-345 515
Repayments Borrowings Classified As Financing Activities———————£-1 204 960
Research Development Average Number Employees———————13
Revenue From Rendering Services———————£18 111 743
Share-based Payment Expense Cash Settled———————£106 503
Share Capital Allotted Called Up Paid£3 183£6 623£6 623—————
Shareholder Funds£-505 904£-412 881£-894 609—————
Share Premium Account£143 222£589 039£1 084 516—————
Short-term Deposits Classified As Cash Equivalents———————£7 513
Social Security Costs———————£1 664 301
Staff Costs Employee Benefits Expense———————£11 542 742
Tangible Fixed Assets£0£2 263£1 824—————
Tangible Fixed Assets Additions—£3 378£1 030—————
Tangible Fixed Assets Cost Or Valuation£0£3 378£4 408—————
Tangible Fixed Assets Depreciation£0£1 115£2 584—————
Tangible Fixed Assets Depreciation Charged In Period—£1 115£1 469—————
Taxation Social Security Payable————£98 418£82 794£307 175£27 312
Tax Decrease From Utilisation Tax Losses———————£857 557
Tax Expense Credit Applicable Tax Rate———————£-1 334 211
Tax Increase Decrease Arising From Overseas Tax Suffered Expensed———————£-5 286
Tax Increase Decrease From Effect Adjustment In Research Development Tax Credit———————£243 613
Tax Tax Credit On Profit Or Loss On Ordinary Activities———————£-238 327
Total Borrowings————£241 505£11 770£40 239£399 438
Total Inventories———————£380 280
Total Operating Lease Payments———————£2 659 017
Trade Debtors Trade Receivables—————£3 531 233£3 531 233£29 186
Turnover Revenue———————£18 111 743
Unpaid Contributions To Pension Schemes———————£29 223
Wages Salaries———————£9 395 143

Документы

Current accounting period shortened from 28 December 2024 to 27 December 2024

27/12/2025

Посмотреть

Move of records to registered office

27/10/2025

Посмотреть

Confirmation statement

27/10/2025

Посмотреть

Group of companies' accounts made up to 31 December 2023

16/04/2025

Посмотреть

Change of registered office address

20/02/2025

Посмотреть

Previous accounting period shortened from 29 December 2023 to 28 December 2023

19/12/2024

Посмотреть

Confirmation statement

05/11/2024

Посмотреть

ИИ для документов

Скоро

Companexia Document AI

Задавайте вопросы о поданных документах и выписках—ИИ прочитает материалы и ответит с учётом контекста.

Group of companies' accounts made up to 31 December 2022

16/05/2024

Посмотреть

Termination of director appointment

13/05/2024

Посмотреть

Показано 1–10 из 51

1 / 6

Просмотреть другие компании и лица

🇮🇪BLUE MARBLE ACADEMY LIMITED🇮🇪TÚS GO DEIREADH TEORANTA🇮🇪K.D. PRINT SALES LIMITED🇬🇧Jason Ross Roe🇬🇧KNOWLER, BarryCATHERINE MARIE RAULT
Чистая маржа (2023)Чистая маржа
-1,3 %
Операционная маржа (2023)Операционная маржа
-36,3 %
Коэффициент текущей ликвидности (2016)Коэффициент текущей ликвидности
0,19×
Прибыль / (убыток) г/г (2015 vs 2016)Прибыль / (убыток) г/г
-96,5 %
Валовая маржа (2023)Валовая маржа
75,1 %

Финансовое состояние

Производные коэффициенты по годовой отчётности. Значения не показываются, если данных нет или они неинформативны.

Маржи

Чистая маржа (2023)
-1,3 %
Валовая маржа (2023)
75,1 %
Операционная маржа (2023)
-36,3 %
Административные расходы % к выручке (2023)
113 %

Рост

Прибыль / (убыток) г/г (2014 vs 2015)
-53,8 %
  1. –
  2. –
  3. –SAFETONET LIMITED
Активы г/г (2014 vs 2015)
+18,4 %
Чистый оборотный капитал г/г (2014 vs 2015)
+17,9 %
Прибыль / (убыток) г/г (2015 vs 2016)
-96,5 %
Активы г/г (2015 vs 2016)
+316,7 %
Чистый оборотный капитал г/г (2015 vs 2016)
+315,9 %
Активы г/г (2016 vs 2017)
+28,3 %
Чистый оборотный капитал г/г (2016 vs 2017)
+26,9 %
Активы г/г (2017 vs 2019)
+184,8 %
Чистый оборотный капитал г/г (2017 vs 2019)
+174,8 %
Активы г/г (2019 vs 2020)
-13,3 %
Чистый оборотный капитал г/г (2019 vs 2020)
-21,1 %
Активы г/г (2020 vs 2021)
+21,3 %
Чистый оборотный капитал г/г (2020 vs 2021)
+24,9 %
Активы г/г (2021 vs 2023)
+190,4 %
Чистый оборотный капитал г/г (2021 vs 2023)
-5,1 %

Эффективность и доходность

Рентабельность активов (чистая) (2016)
-222,5 %
Оборачиваемость активов (2023)
1,82×
Рентабельность активов (чистая) (2023)
-2,4 %
Рентабельность активов (операционная) (2023)
-66 %
Выручка на сотрудника (2023)
69 129 £
Прибыль / (убыток) на сотрудника (2023)
-910 £

Оборотный капитал и ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности (2014)
0,09×
Чистый оборотный капитал (2014)
-505 904 £
Коэффициент текущей ликвидности (2015)
0,29×
Чистый оборотный капитал (2015)
-415 144 £
Коэффициент текущей ликвидности (2016)
0,19×
Чистый оборотный капитал (2016)
896 433 £
Чистый оборотный капитал (2017)
1 137 652 £
Чистый оборотный капитал (2019)
3 125 942 £
Чистый оборотный капитал (2020)
2 464 846 £
Чистый оборотный капитал (2021)
3 079 555 £
Чистый оборотный капитал (2023)
2 920 974 £

Дебиторка и кредиторка

Период оборота дебиторской задолженности (2023)
142дн.
Период оборота кредиторской (к выручке) (2023)
7дн.

Структура капитала

Доля собственного капитала (2016)
100 %
Доля собственного капитала (2017)
100 %
Доля собственного капитала (2019)
100 %
Доля собственного капитала (2020)
100 %
Доля собственного капитала (2021)
100 %
Доля собственного капитала (2023)
100 %

Качество и структура

Операционная прибыль к валовой прибыли (2023)
-48,4 %
Главная
Великобритания
Reading